Produit numérique — aucun envoi physique.
Consultez la description pour connaître le contenu exact, la compatibilité et les limites.
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Trésorerie Pilot France est un tableau Excel professionnel conçu pour aider les indépendants, artisans, TPE et petites PME à visualiser leur trésorerie à court terme, anticiper les semaines tendues et comparer les prévisions aux encaissements et décaissements réellement constatés.
Vous renseignez vos encaissements attendus, vos décaissements prévus et vos montants réels. Le classeur consolide automatiquement une prévision glissante sur 13 semaines, un scénario ajustable, les écarts prévu/réel et des alertes de trésorerie.
Ce que l’outil permet
- Prévision de trésorerie glissante sur 13 semaines
- Suivi des encaissements prévus, partiels et encaissés
- Suivi des décaissements prévus, partiels et payés
- Comparaison prévu / réel
- Scénario ajustable pour tester une situation plus prudente ou plus favorable
- Alertes de trésorerie basse et de retards
- Catégories personnalisables
- Contrôles de saisie et détection de plusieurs incohérences
- Exclusion des lignes critiques en erreur afin d’éviter qu’elles alimentent les synthèses financières
- Tableau de bord de synthèse
- Jusqu’à 2 000 lignes préparées pour les encaissements et 2 000 pour les décaissements
Contenu du téléchargement
- Tresorerie_Pilot_France.xlsx — classeur vierge
- Tresorerie_Pilot_France_EXEMPLE.xlsx — classeur avec données d’exemple
- Guide_Tresorerie_Pilot_France.pdf — guide d’utilisation
- LISEZ_MOI.txt
- Licence_Utilisation.txt
Utilisation conseillée
- Renseignez la date de départ, le solde initial et votre seuil d’alerte.
- Ajoutez les encaissements attendus et leur date prévue.
- Ajoutez les décaissements attendus et leur date prévue.
- Mettez à jour les montants réellement encaissés ou payés.
- Consultez la prévision 13 semaines, le réel vs prévision et le tableau de bord.
Compatibilité et limites
- Format fourni : Microsoft Excel .xlsx.
- Microsoft Excel sur ordinateur est recommandé.
- La compatibilité Google Sheets à l’identique n’est pas garantie ; certaines validations, protections, mises en forme ou fonctions peuvent varier après import.
- Le produit est un outil de pilotage interne et de prévision. Il ne remplace pas un logiciel comptable, un plan de trésorerie certifié, un conseil comptable, fiscal, juridique ou financier.
- Les prévisions dépendent des informations et hypothèses saisies par l’utilisateur et ne garantissent pas une situation future.
Pour qui ?
Indépendants, artisans, micro-entreprises, TPE et petites PME qui souhaitent anticiper leurs besoins de trésorerie sans abonnement et conserver leurs données dans leur propre fichier Excel.
Livraison et assistance
Produit numérique : aucun article physique n’est expédié. Le fichier est fourni par téléchargement numérique après validation du paiement. Pour toute difficulté d’accès ou problème technique avec les fichiers, utilisez la page Contact d’OutilsPilot.
Licence
Usage autorisé pour l’activité de l’acheteur. Revente, partage, duplication commerciale et redistribution des fichiers interdits.
Transparence IA
Ce produit a été conçu, mis en forme et contrôlé par OutilsPilot avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle pour certaines étapes de conception, rédaction, audit et création. Les fichiers, formules et calculs ont fait l’objet de contrôles avant livraison.
Guide pratique : méthode simple pour construire une prévision de trésorerie sur 13 semaines.
